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Laboratorios Contabilidad Bancaria

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Resolución Laboratorios 7,8,9 de Contabilidad Bancaria.
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Practica Contabilidad V 2012

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LABORATORIO No. 7
BANCO DE LOS ESTUDIANTES, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P #1
31/03/2008
1. APROBACION
913101
CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS
1
00.0
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

1
00.0
Para registrar de credito aprobado
pendiente de formalizacion
1
00.0
1
00.0
P #2
02/04/2008
2. FORMALIZACION
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
1
00.0
-

888888
CUENTAS POR CONTRAS
-

1
00.0
Registro de la formalizacion del prestamo
otorgado
1
00.0
1
00.0
P #3
02/04/2008
REGULARIZACION DE LA APROBACION
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1
00.0
-

Reversion de la partida No. 1
913101
CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS -

1
00.0
Reversion de la partida No. 1
Regularizacion de la aprobacion del
credito por haberse formalizado
1
00.0
1
00.0
P #4
02/04/2008
3. RECEP. DEL DOCTO. DE FORMALIZACION
914101
DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
1
.00
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

1
.00
Registro del testimonio que formaliza el
prestamo
1
.00
1
.00
P #5
02/04/2008
4. REGISTRO DE LA GARANTIA
902102
HIPOTECAS
2
00.0
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

2
00.0
Registro de la garantia a favor del banco
2
00.0
2
00.0
P #6
05/04/2008
5. ENTREGA DE FONDOS
103101
VIGENTE
1
00.0
-

101101
CAJA
-

1
00.0
Registro de la entrega de fondos al cliente
1
00.0
1
00.0
P #7
05/04/2008
REGUL. DEL MARGEN POR GIRAR
888888
CUENTAS POR CONTRA
1
00.0
-

Reversion de la partida No. 2
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
-

1
00.0
Reversion de la partida No. 2
Regularizacion del margen por girar
al haber utilizado el credito
1
00.0
1
00.0
P #8
16/04/2008
6. RECUPERACION DEL CAPITAL
101101
CAJA
1
00.0
-

103101
VIGENTE
-

1
00.0
Registro del pago hecho por el cliente
1
00.0
1
00.0
P #9
16/04/2008
7. DEVOLUCION DEL TESTIMONIO
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1
.00
-

Reversion de la partida No. 4
914101
DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
-

1
.00
Reversion de la partida No. 4
Registro de la devolucion del testimonio
1
.00
1
.00
P # 10
16/04/2008
8. REGUL. REGISTRO GARANTIA
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
2
00.0
-

Reversion de la partida No. 5
902102
HIPOTECAS
-

2
00.0
Reversion de la partida No. 5
Regularizacion regristro de la garantia
2
00.0
2
00.0
P # 11
16/04/2008
9. REGISTRO DE LOS INTERESES
103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
1
0.0
-

401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
-

1
0.0
Registro de los intereses del prestamo
1
0.0
1
0.0

LABORATORIO No. 7
BANCO DE LOS ESTUDIANTES, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P # 12
16/04/2008
COBRO DE INTERESES
101101
CAJA
1
0.0
-

103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
-

1
0.0
Registro del cobro de intereses
1
0.0
1
0.0
P # 13
16/04/2008
TRASLADO A PRODUCTOS
401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
1
0.0
-

601101
INTERESES
-

1
0.0
Registro en resultados de los intereses que han
sido percibidos
1
0.0
1
0.0

LABORATORIO No. 8
BANCO DE LOS PAGANOS, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P #1
01/02/2008
1. APROBACION
913101
CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS
1
,500.0
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

1
,500.0
Para registrar de credito aprobado
pendiente de formalizacion
1
,500.0
1
,500.0
P #2
02/02/2008
2. FORMALIZACION
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
1
,500.0
-

888888
CUENTAS POR CONTRAS
-

1
,500.0
Registro de la formalizacion del prestamo
1
,500.0
1
,500.0
P #3
02/02/2008
REGULARIZACION DE LA APROBACION
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1
,500.0
-

Reversion de la partida No. 1
913101
CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS -

1
,500.0
Reversion de la partida No. 1
Regularizacion de la aprobacion del
credito por haberse formalizado
1
,500.0
1
,500.0
P #4
02/02/2008
3. RECEP. DEL DOCTO. DE FORMALIZACION
914101
DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
1
.00
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

1
.00
Registro del testimonio que formaliza el
prestamo
1
.00
1
.00
P #5
02/02/2008
4. REGISTRO DE LA GARANTIA
902102
HIPOTECAS
3
,000.0
-

999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
-

3
,000.0
Registro de la garantia a favor del banco
3
,000.0
3
,000.0
P #6
03/02/2008
5. ENTREGA GRADUAL DE FONDOS
103101
VIGENTE
5
00.0
-

305102
OBLIGACIONES (CH DE CAJA)
-

5
00.0
Registro de la primera entrega de fondos al cliente
5
00.0
5
00.0
P #7
03/02/2008
REGUL. DEL MARGEN POR GIRAR
888888
CUENTAS POR CONTRA
5
00.0
-

Reversion parcial de la partida No. 2
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
-

5
00.0
Reversion parcial de la partida No. 2
Regularizacion del margen por girar
al haber utilizado el credito
5
00.0
5
00.0
P #8
10/02/2008
5. ENTREGA GRADUAL DE FONDOS
103101
VIGENTE
5
00.0
-

305102
OBLIGACIONES (CH DE CAJA)
-

5
00.0
Registro de la primera entrega de fondos al cliente
5
00.0
5
00.0
P #9
10/02/2008
REGUL. DEL MARGEN POR GIRAR
888888
CUENTAS POR CONTRA
5
00.0
-

Reversion parcial de la partida No. 2
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
-

5
00.0
Reversion parcial de la partida No. 2
Regularizacion del margen por girar
al haber utilizado el credito
5
00.0
5
00.0
P # 10
14/02/2008
5. ENTREGA GRADUAL DE FONDOS
103101
VIGENTE
5
00.0
-

301101
DEPOSITOS MONETARIOS
-

5
00.0
Se le hizo el deposito a su cuenta.
Registro de la primera entrega de fondos al cliente
5
00.0
5
00.0
P # 11
14/02/2008
REGUL. DEL MARGEN POR GIRAR
888888
CUENTAS POR CONTRA
5
00.0
-

Reversion parcial de la partida No. 2
801108
CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR
-

5
00.0
Reversion parcial de la partida No. 2
Regularizacion del margen por girar
al haber utilizado el credito
5
00.0
5
00.0

LABORATORIO No. 8
BANCO DE LOS PAGANOS, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P # 12
29/02/2008
REGISTRO DE LOS INTERESES
103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
1
7,213.11
-

401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
-

1
7,213.11
Registro de los intereses del prestamo
1
7,213.11
1
7,213.11
P # 13
29/02/2008
COBRO DE INTERESES
301101
DEPOSITOS MONETARIOS
1
7,213.11
-

103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
-

1
7,213.11
Registro del pago de intereses por el cliente
1
7,213.11
1
7,213.11
P # 14
29/02/2008
TRASLADO A PRODUCTOS
401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
1
7,213.11
-

601101
INTERESES
-

1
7,213.11
Registro en resultados de los intereses que han
sido percibidos
1
7,213.11
1
7,213.11
P # 15
31/03/2008
RECUPERACION DEL CAPITAL
30101
DEPOSITOS MONETARIOS
1
,500.0
-

103101
VIGENTE
-

1
,500.0
Registro del pago hecho por el cliente
1
,500.0
1
,500.0
P # 16
31/03/2008
REGISTRO DE LOS INTERESES
103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
2
4,590.16
-

401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
-

2
4,590.16
Registro de los intereses del prestamo
2
4,590.16
2
4,590.16
P # 17
31/03/2008
COBRO DE INTERESES
301101
DEPOSITOS MONETARIOS
2
4,590.16
-

103199
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
-

2
4,590.16
Registro del pago de intereses por el cliente
2
4,590.16
2
4,590.16
P # 18
31/03/2008
TRASLADO A PRODUCTOS
401101
INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
2
4,590.16
-

601101
INTERESES
-

2
4,590.16
Registro en resultados de los intereses que han
sido percibidos
2
4,590.16
2
4,590.16
P # 19
16/04/2008
DEVOLUCION DEL TESTIMONIO
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
1
.00
-

Reversion de la partida No. 4
914101
DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA
-

1
.00
Reversion de la partida No. 4
Registro de la devolucion del testimonio
1
.00
1
.00
P # 20
16/04/2008
8. REGUL. REGISTRO GARANTIA
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
3
,000.0
-

Reversion de la partida No. 5
902102
HIPOTECAS
-

3
,000.0
Reversion de la partida No. 5
Regularizacion regristro de la garantia
3
,000.0
3
,000.0
Calculo de Intereses
500,000.00
03-feb
27
7,377.05
Ano Bisiesto
500,000.00
10-feb
20
5,464.48
500,000.00
14-feb
16
4,371.58
17,213.11
1,500,000.00
31-mar
30
24,590.16
de acuerdo a la resolucion de la junta monetaria el calculo se haria sobre 30 dias, porque no se cobra el ultimo dia

LABORATORIO No. 9
BANCO POPULAR, S.A.
CUENTA
DESCRIPCION
DEBE
HABER
OBSERVACIONES
P # 1
01/03/2012
1. DESCUENTO DE DOCUMENTOS
103101
VIGENTE
5
,000.0
-

101101
CAJA
-

4
,950.0
309101
INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
-

5
0.0
Intereses anticipados
Registro de la entrega de fondos y de los intereses
cobrados aun no devengados
5
,000.0
5
,000.0
P # 2
31/03/2012
2. INTER. DEVENGADOS Y PERCIBIDOS
309101
INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
5
0.0
-

601101
INTERESES
-

5
0.0
Registro de los intereses devengados y percibidos
5
0.0
5
0.0
P # 3
31/03/2012
3. CANCELACION LETRA DE CAMBIO
101101
CAJA
2
,000.0
-

103101
VIGENTE
-

2
,000.0
Registro de la cancelacion de doctos. Descontados
2
,000.0
2
,000.0
P # 4
01/04/2012
4. REG. DOCUMENTOS VENCIDOS
103102
VENCIDA (En Cobro Administrativo)
3
,000.00
-

103101
VIGENTE
-

3
,000.00
Registro de los documentos descontados que
vencieron y aun no han sido cancelados
3
,000.00
3
,000.00
P # 5
30/04/2012
4. REGISTRO DE LA GARANTIA
103102
VENCIDA (En Cobro Judicial)
3
,000.0
-

103102
VENCIDA (En Cobro Administrativo)
-

3
,000.0
Registro de los doctos. Des. Trasladados a C. J.
3
,000.0
3
,000.0

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